四会农商银行金摇篮·惠盈系列(七天开放型)第1期理财产品季度运行报告(2022年四季度)
2023-01-12


 

广东四会农村商业银行股份有限公司

“金摇篮·惠盈”系列(七天开放型)第1期理财产品

2022年度四季度运行报告

 

尊敬的客户:

现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列(七天开放型)第1期理财产品2022年度四季度理财业务活动信息披露如下:

一、产品基本信息

产品名称

金摇篮·惠盈系列(七天开放型)1期理财产品

产品类型

固定收益类、开放式净值型

产品募集方式

公募

产品登记编码

C305641900060

产品成立日

2019925

产品到期日

--

理财期限

无固定期限

风险等级

R2

存续份额

124,179,284.57

报告期末份额净值

1.022834

报告期末份额累计净值

1.022834

报告期末资产净值(单位:元)

127,014,812.97

产品托管人

中国工商银行股份有限公司

  

二、报告期间产品投资情况

(一)杠杆水平:100.03%

(二)产品投资资产种类及比例

投资类型

资产种类

规模(万元)

占比

间接投资

资管计划

0.00

0.00%

信托计划

0.00

0.00%

直接投资

存放同业

0.00

0.00%

定期存款

0.00

0.00%

债券投资

11,423.01

89.91%

基金投资

0.00

0.00%

同业存单

0.00

0.00%

活期存款

1,281.84

10.09%

合计

12,704.85

100%

 

(三)产品资产持仓前十户基本信息

序号

资产名称

市值(单位:万元)

占比(%

1

22国开01

5,101.25

40.15%

2

活期存款

1,281.84

10.09%

3

22浙商银行小微债02

1,022.19

8.05%

4

21厦门轨道债04

1,015.69

7.99%

5

20兴业银行小微债02

1,013.69

7.98%

6

22农发04

1,009.11

7.94%

7

18百福投资MTN001

934.03

7.35%

8

18张经开发债

369.14

2.91%

9

18津保投MTN001

317.42

2.50%

10

19鄂科投债01

315.10

2.48%

 

(四)产品投资组合的流动性风险分析

本报告期末,本产品配置的是利率债、金融债以及信用评级在AA级以上的信用债,流动性较好,风险可控。

 

理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!

本理财计划为非保本浮动收益净值型理财计划,存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。

欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。

感谢您一直以来对我行的大力支持!

  特此公告。

 

广东四会农村商业银行股份有限公司

2023112


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