四会农商银行金摇篮·惠盈系列仲夏六月定开型理财产品季度运行报告(2022年三季度)
2022-10-13

广东四会农村商业银行股份有限公司

“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品

2022年度三季度运行报告

 

尊敬的客户:

现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品2022年度三季度理财业务活动信息披露如下:

一、产品基本信息

产品名称

“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品

产品类型

固定收益类、开放式净值型

产品募集方式

公募

产品登记编码

C3056420000119

产品成立日

2020923

产品到期日

---

理财期限

无固定期限

风险等级

R2

存续份额

279,645.218.31

报告期末份额净值

1.073383

报告期末份额累计净值

1.073383

报告期末资产净值(单位:元)

300,166,374.37

产品托管人

中国工商银行股份有限公司

二、报告期间产品投资情况
   
(一)杠杆水平:107.19%

  (二)产品投资资产种类及比例

投资方式

资产种类

规模(万元)

占比

间接投资

资管计划

15,325.42

47.63%

信托计划

0.00

0.00%

直接投资

存放同业

0.00

0.00%

定期存款

0.00

0.00%

债券投资

15,183.18

47.19%

基金投资

1,499.30

4.66%

同业存单

0.00

0.00%

活期存款

168.07

0.52%

合计

32,175.97

100.00%

(三)产品主要资产持仓基本信息

序号

资产名称

市值(单位:万元)

占比(%

1

创金合信万联大盈3-资管计划

15,325.42

47.63%

2

22贴现国开12

2,998.61

9.32%

3

22港兴港投MTN004

2,073.00

6.44%

4

22国开11

2,003.99

6.23%

5

18百福投资MTN001

1,967.06

6.11%

6

19河北租赁债01

1,048.29

3.26%

7

20西安高新MTN004

1,025.59

3.19%

8

20海兴MTN003

1,022.20

3.18%

9

22厦门国际银行小微债01

1,018.97

3.17%

10

20景国资MTN003

1,015.92

3.16%

(四)产品投资组合的流动性风险分析

本报告期末,本产品主要配置的是信用评级在AA级以上的信用债,在保证流动性的前提下,风险可控。

理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!

本理财计划为非保本浮动收益净值型理财计划,存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。

欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。

感谢您一直以来对我行的大力支持!
   
特此公告。

                                                                                 广东四会农村商业银行股份有限公司

20221012


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