四会农商银行金摇篮·惠盈系列仲夏六月定开型理财产品季度报告(2022年一季度)
2022-04-08

广东四会农村商业银行股份有限公司

“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品季度报告

(2022年度一季度)

 

尊敬的客户:

现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品2022年度一季度理财业务活动信息披露如下:

 

一、产品基本信息

产品名称

“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品

产品类型

固定收益类、开放式净值型

产品募集方式

公募

产品登记编码

C3056420000119

产品成立日

2020923

产品到期日

---

理财期限

无固定期限

风险等级

R2

业绩基准

2.80%-4.00%

存续份额

328,662,250.75

报告期末产品净值

1.051110

报告期末资产净值(单位:元)

345,460,366.57

杠杆水平

100%

产品托管人

中国工商银行股份有限公司广州分行

 

 

二、报告期间产品投资情况

(一)产品投资资产种类及比例

投资方式

资产种类

规模(万元)

占比

间接投资

资管计划

17,640.42

51.04%

信托计划

0

0.00%

直接投资

存放同业

0

0.00%

同业存单

986.13

2.85%

债券投资

12,784.05

36.99%

基金投资

3,143.21

9.09%

现金

9.69

0.03%

合计

34,563.50

100.00%

(二)产品投资组合的流动性风险分析

本报告期末,本产品主要配置的是定期存款、同业存单、信用评级在AA级以上的信用债和低风险的货币型或债券型基金,在保证流动性的前提下,风险可控。

(三)产品主要资产持仓基本信息

序号

资产名称

市值(单位:万元)

占比(%

1

创金合信万联大盈3-资管计划

17,640.42

51.04%

2

21光大银行CD072

2,998.99

8.68%

3

18国开10

2,168.38

6.27%

4

创金合信恒兴中短债A

2,143.81

6.20%

5

20景国资MTN003

2,063.28

5.97%

6

18百福投资MTN001

1,819.16

5.26%

7

19宁经开MTN001

1,059.87

3.07%

8

20海兴MTN003

1,036.82

3.00%

9

19河北租赁债01

1,018.96

2.95%

10

21浦发银行CD284

986.13

2.85%

 

理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!

欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。

感谢您一直以来对我行的大力支持!

特此公告。

广东四会农村商业银行股份有限公司

202248


返回