四会农商银行金摇篮·惠盈系列仲夏六月定开型理财产品季度报告(2021年四季度)
2022-01-10

广东四会农村商业银行股份有限公司

“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品季度报告       

  (2021年度四季度)

 

尊敬的客户:

现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品2021年度四季度理财业务活动信息披露如下:

 

一、产品基本信息

产品名称

“金摇篮·惠盈”系列仲夏六月定开型理财产品

产品类型

固定收益类、开放式净值型

产品募集方式

公募

产品登记编码

   C3056420000119

产品成立日

2020923

产品到期日

---

理财期限

无固定期限

风险等级

R2

最近七日年化收益率

3.30%

存续份额

318,454,579.05

报告期末产品净值

  1.044442

报告期末资产净值(单位:元)

   332,607,454,.54

杠杆水平

100%

产品托管人

中国工商银行股份有限公司广州分行

 

 

二、报告期间产品投资情况

(一)产品投资资产种类及比例

投资方式

资产种类

规模(万元)

占比

间接投资

资管计划

14,653.61

44.04%

信托计划

0

0.00%

直接投资

同业存单

3986.51

11.98%

定期存款

3,006.75

9.04%

债券投资

7,182.16

21.58%

基金投资

3,945.90

11.86%

现金

498.43

1.50%

合计

33273.36

100%

(二)产品投资组合的流动性风险分析

本报告期末,本产品主要配置的是定期存款、同业存单、信用评级在AA级以上的信用债和低风险的货币型或债券型基金,在保证流动性的前提下,风险可控。

(三)产品主要资产持仓基本信息

序号

资产名称

市值

(单位:万元)

占比(%

1

创金合信万联大盈3号净值型单一资管计划

14,653.61

44.04%

2

定期存款

3,006.75

9.04%

3

创金合信恒兴中短债A基金)

2,127.82

6.39%

4

20景国资MTN003

2,046.67

6.15%

5

21四川天府银行CD001

1,996.41

6.00%

6

21浦发银行CD118

1,990.10

5.98%

7

创金合信货币A基金)

1,818.08

5.46%

8

18百福投资MTN001

1,761.37

5.29%

9

20海兴MTN003

1,021.94

3.07%

10

19河北租赁债01

1004.48

3.02%

 

理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!

欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。

感谢您一直以来对我行的大力支持!

特此公告。

             广东四会农村商业银行股份有限公司

                           2022110


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