四会农商银行金摇篮·惠盈系列(七天开放型)第1期理财产品(2021年四季度)
2022-01-10

 

广东四会农村商业银行股份有限公司

“金摇篮·惠盈”系列(七天开放型)第1期理财产品季度报告       

  (2021年度四季度)

尊敬的客户:

现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列(七天开放型)第1期理财产品2021年度四季度理财业务活动信息披露如下:

 

一、产品基本信息

产品名称

金摇篮·惠盈系列(七天开放型)1期理财产品

产品类型

固定收益类、开放式净值型

产品募集方式

公募

产品登记编码

   C305641900060

产品成立日

2019925

产品到期日

--

理财期限

无固定期限

风险等级

R2

最近七日年化收益率

3.29%

存续份额

117,194,000

报告期末产品净值

1

报告期末资产净值(单位:元)

117,194,000

杠杆水平

100%

产品托管人

中国工商银行股份有限公司广州分行

 

二、报告期间产品投资情况

(一)产品投资资产种类及比例

投资类型

资产种类

规模(万元)

占比

间接投资

资管计划

0.00

0%

信托计划

0.00

0%

直接投资

存放同业

0.00

0%

定期存款

2000.30

16.92%

债券投资

6699.68

56.67%

基金投资

998.19

8.45%

同业存单

1985.22

16.79%

现金

138.56

1.17%

合计

11,821.95

100%

 

(二)产品投资组合的流动性风险分析

本报告期末,本产品配置的是定期存款、同业存单、信用评级在AA级以上的信用债以及低风险的债券型基金,流动性较好,风险可控。

(三)产品资产持仓前十户基本信息

序号

资产名称

市值

(单位:万元)

占比(%

1

定期存款

2,000.30

16.92%

2

21四川天府银行CD188

1,985.22

16.79%

3

创金合信恒兴中短债A基金)

997.90

8.44%

4

20兴业银行小微债02

997.58

8.44%

5

18百福投资MTN001

954.94

8.08%

6

17德源投资MTN001

828.85

7.01%

7

17柳州投资MTN001

629.47

5.32%

8

18张经开发债

495.14

4.19%

9

18舟城投债01

348.08

2.94%

10

18津保投MTN001

323.14

2.73%

 

 

理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!

欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。

感谢您一直以来对我行的大力支持!

特此公告。

                         

 广东四会农村商业银行股份有限公司

                           2022110


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