广东四会农村商业银行股份有限公司“金摇篮•惠盈”系列封闭式非净值型理财产品季度报告(2021年度三季度)
2021-10-09

广东四会农村商业银行股份有限公司

“金摇篮·惠盈”系列封闭式非净值型理财产品季度报告       

  (2021年度三季度)

 

尊敬的客户:

现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列封闭式非净值型理财产品2021年度三季度理财业务活动信息披露如下:

 

一、产品基本信息

产品名称

“金摇篮·惠盈”系列理财产品

产品类型

固定收益类、封闭式非净值型

产品募集方式

公募

理财期限

90天以上

平均到期收益率

3.57%

报告期内发行期数

2

报告期内募集金额(单位:万元)

2149

报告期内兑付期数

10

报告期内兑付金额(单位:万元)

21590

存续期数

2

存续规模(单位:万元)

2149

 

 

 

 

二、报告期间产品投资情况

(一)产品投资资产种类及比例

投资方式

资产种类

规模(万元)

占比

间接投资

资管计划

0

0%

信托计划

0

0%

直接投资

存放同业

0

0%

同业借款

0

0%

债券投资

0

0%

同业存单

2,000

84.09%

现金

378.38

15.91%

合计

2,378.38

100%

 

(二)产品投资组合的流动性风险分析

本报告期末,本产品配置的资产主要是同业存单,且存单到期时间可匹配对应产品,流动性风险可控。

(三)产品主要资产持仓基本信息

序号

资产名称

规模

(券面总额,单位:万元)

持仓资产占比

1

20平安银行CD256

2,000

84.09%

2

活期存款

378.38

15.91%

合计

2,378.38

100%

 

理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!

欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。

感谢您一直以来对我行的大力支持!

特此公告。

 

广东四会农村商业银行股份有限公司

                           2021109

 

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