广东四会农村商业银行股份有限公司“金摇篮•惠盈”系列(七天开放型)第1期理财产品季度报告(2021年度三季度)
2021-10-09

 

广东四会农村商业银行股份有限公司

“金摇篮·惠盈”系列(七天开放型)第1期理财产品季度报告       

  (2021年度三季度)

尊敬的客户:

现将广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)“金摇篮·惠盈”系列(七天开放型)第1期理财产品2021年度三季度理财业务活动信息披露如下:

 

一、产品基本信息

产品名称

金摇篮·惠盈系列(七天开放型)1期理财产品

产品类型

固定收益类、开放式净值型

产品募集方式

公募

产品登记编码

   C305641900060

产品成立日

2019925

产品到期日

--

理财期限

无固定期限

风险等级

R2

最近七日年化收益率

3.11%

存续份额

196,067,000

报告期末产品净值

1

报告期末资产净值(单位:元)

196,067,000

杠杆水平

100%

产品托管人

中国工商银行股份有限公司广州分行

 

二、报告期间产品投资情况

(一)产品投资资产种类及比例

投资类型

资产种类

规模(万元)

占比

间接投资

资管计划

0.00

0%

信托计划

0.00

0%

直接投资

存放同业

0.00

0%

同业借款

1,004.90

5.10%

债券投资

6167.66

31.31%

同业存单

7855.94

39.88%

基金投资

4,505.20

22.87%

现金

165.70

0.84%

合计

19,699.40

100%

 

(二)产品投资组合的流动性风险分析

本报告期末,本产品配置的是同业存单、信用评级在AA级以上的信用债以及低风险的货币型或债券型基金,流动性较好,风险可控。

 

(三)产品资产持仓前十户基本信息

序号

资产名称

市值(单位:万元)

占比(%

1

21浦发银行CD198

2,945.96

14.95%

2

21兴业银行CD269

2,940.11

14.92%

3

21四川天府银行CD188

1,969.89

10.00%

4

创金合信货币A(基金)

1,607.18

8.16%

5

创金合信恒兴中短债A(基金)

1,496.85

7.60%

6

创金合信恒利超短债A(基金)

1,401.17

7.11%

7

18百福投资MTN001

1,005.84

5.11%

8

同业借款

1,004.90

5.10%

9

17德源投资MTN001

819.80

4.16%

10

18张经开发债

643.58

3.27%

 

 

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欢迎致电我行客户服务电话96138了解详情。

感谢您一直以来对我行的大力支持!

特此公告。

                         

 广东四会农村商业银行股份有限公司

                           2021109


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